富安達基金旗下2只產品發布中報更正公告天治基金5只錯誤

來源：資本邦時間：2022-09-07 10:48:31

此前，隨著公募基金2022年半年報披露完畢，多家基金公司旗下產品在報告期內的隱形重倉股信息公布。值得一提的是，在中報披露完畢不久，有部分基金公司發布更正公告。富安達基金旗下2只產品發布中報更正公告。

具體來看，2022年9月2日，富安達基金發布旗下部分基金2022年中期報告的更正公告，涉及基金合計2只，分別為富安達成長價值一年持有期混合A、富安達富利純債債券A。

其中，部分數據更正如下：截至2022年6月30日，關聯方富安達資產管理(上海)有限公司持有富安達成長價值一年持有期混合A的基金份額為5065.81萬份，持有的基金份額占基金總份額的比例17.91%。

截至2021年12月31日，關聯方富安達資產管理(上海)有限公司持有富安達富利純債債券A的基金份額為3931.19萬份，持有的基金份額占基金總份額的比例33.40%。

Choice數據顯示，截至目前，成立于2011年4月的富安達基金管理有限公司資產規模(全部)79.25億元，排名130/188;資產規模(非貨幣)28.67億元，排名145/188;旗下基金數20只，排名100/188;旗下基金經理9人，排名96/188。

天治基金旗下5只產品發布中報更正公告

除了富安達基金之外，2022年9月6日，天治基金發布公告稱，公司旗下5只基金產品2022年中報出現六處錯誤，其中，既有簡單計算失誤，也有信息披露不完整造成的遺漏。

具體來看，5只基金產品分別為天治低碳經濟、天治可轉債增強、天治核心成長、天治天得利和天治研究驅動。

其中，天治低碳經濟、天治核心成長、天治可轉債增強3只基金中“開放式基金份額變動”表中“本報告期基金拆分變動份額”欄對應的份額均更正為“-”，即基金沒有拆分變動份額。

此外，天治可轉債增強中“交易所市場債券正回購”項目下的內容更正為:“截至本報告期末2022年6月30日止，基金從事證券交易所債券正回購交易形成的賣出回購證券款余額人民幣1,500,374.95元，于2022年7月1日到期。該類交易要求本基金在回購期內持有的證券交易所交易的債券和/或在新質押式回購下轉入質押庫的債券，按證券交易所規定的比例折算為標準券后，不低于債券回購交易的余額。”

天治天得利中“交易所市場債券正回購”項目下的內容更正為：“截至本報告期末2022年6月30日止，基金從事證券交易所債券正回購交易形成的賣出回購證券款余額人民幣1,000,099.18元，于2022年7月1日到期。該類交易要求本基金在回購期內持有的證券交易所交易的債券和/或在新質押式回購下轉入質押庫的債券，按證券交易所規定的比例折算為標準券后，不低于債券回購交易的余額。”

天治研究驅動中“8.1期末基金份額持有人戶數及持有人結構”表中“持有人結構—機構投資者持有份額--合計”欄對應的份額更正為“114.22”、“8.2期末基金管理人的從業人員持有本基金的情況”表中“天治研究驅動混合A—占基金總份額比例”欄以及“合計—占基金總份額比例”欄對應的比例分別更正為“0.05%”和“0.04%”。

值得一提的是，此前，天治可轉債增強、天治天得利貨幣兩只基金2022年中期報告均未披露交易交易所債券正回購事項。

Choice數據顯示，截至目前，成立于2003年5月的天治基金管理有限公司資產規模(全部)57.39億元，排名138/188;資產規模(非貨幣)55.83億元，排名128/188;旗下基金數14只，排名119/188;旗下基金經理5人，排名128/188。

根據不完全統計，2022年以來市場之上的基金公司已發布60多份更正公告，涉及基金公司超10家。具體來看更正內容，主要為數字性錯誤，基金名稱、代銷機構名稱等文字性錯誤，重要信息遺漏錯誤等等。

市場認為，公開信息披露是普通投資者獲得產品、基金公司、基金經理信息的重要渠道。作為保護基金投資者知情權，維護投資者權益的重要方式之一，如果不珍惜公開信息披露的義務和權利，就必然會損害行業的公信力。

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